- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/11-2026/01/13)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第9期 自 2025年1月11日 至 2026年1月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 256 | 3,093 |
| 有価証券売買等損益 | 57,002,626 | 33,728,212 |
| 為替差損益 | △61,621,586 | △18,199,270 |
| 営業収益合計 | △4,618,704 | 15,532,035 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 211 | - |
| 受託者報酬 | 128,414 | 130,402 |
| 委託者報酬 | 556,330 | 564,966 |
| その他費用 | 48,622 | 49,281 |
| 営業費用合計 | 733,577 | 744,649 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,352,281 | 14,787,386 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,352,281 | 14,787,386 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,352,281 | 14,787,386 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △896,162 | 2,963,388 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,279,075 | △13,396,038 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,853,541 | 6,213,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 8,853,541 | 6,213,645 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,514,385 | 4,282,488 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 4,514,385 | 4,282,488 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,396,038 | 359,117 |
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