有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2021年1月13日 至 2022年1月11日 | 第6期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 302,849,850 | 138,922,985 |
| 為替差損益 | △369,271,830 | △395,071,917 |
| 営業収益合計 | △66,421,980 | △256,148,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,619 | 6,075 |
| 受託者報酬 | 1,072,199 | 867,307 |
| 委託者報酬 | ※1 9,292,288 | ※1 7,516,492 |
| その他費用 | 363,245 | 294,970 |
| 営業費用合計 | 10,740,351 | 8,684,844 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △77,162,331 | △264,833,776 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △77,162,331 | △264,833,776 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △77,162,331 | △264,833,776 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △37,239,653 | △47,199,621 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 577,034,946 | 171,623,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 201,516,496 | 50,430,508 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 201,516,496 | 50,430,508 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 567,004,834 | 65,343,035 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 567,004,834 | 65,343,035 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,623,930 | △60,922,752 |
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