- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2017年 1月27日 至 2018年 1月10日 | 第2期 自 2018年 1月11日 至 2019年 1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,340,578 | △60,434,869 |
| 為替差損益 | △24,304,524 | 14,901,883 |
| 営業収益合計 | △5,963,946 | △45,532,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,616 | 6,922 |
| 受託者報酬 | 239,757 | 653,999 |
| 委託者報酬 | ※1 2,077,826 | ※1 5,667,866 |
| その他費用 | 112,262 | 229,331 |
| 営業費用合計 | 2,433,461 | 6,558,118 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,397,407 | △52,091,104 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,397,407 | △52,091,104 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,397,407 | △52,091,104 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △110,914 | △18,518,096 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 29,729,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,049,411 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,049,411 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,679 | 14,833,647 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,033,679 | 11,060,699 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,772,948 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,729,239 | △18,677,416 |
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