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【提出】: 2017/08/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 85項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2017年 5月22日)	8,917	8,959	0.9490	0.9535
	2017年 2月末日	7,822	―	1.0042	―
	3月末日	9,287	―	1.0027	―
	4月末日	8,697	―	1.0085	―
	5月末日	8,976	―	0.9540	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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