有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 8,917 | 8,959 | 0.9490 | 0.9535 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 8,456 | 8,498 | 0.9063 | 0.9108 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 4,575 | 4,599 | 0.8642 | 0.8687 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 3,132 | 3,149 | 0.8176 | 0.8221 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 2,359 | 2,372 | 0.8181 | 0.8226 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月20日) | 1,772 | 1,782 | 0.8111 | 0.8156 |
| 2018年11月末日 | 3,084 | ― | 0.8175 | ― | |
| 12月末日 | 2,688 | ― | 0.7400 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,840 | ― | 0.8046 | ― | |
| 2月末日 | 2,816 | ― | 0.8312 | ― | |
| 3月末日 | 2,601 | ― | 0.8115 | ― | |
| 4月末日 | 2,422 | ― | 0.8198 | ― | |
| 5月末日 | 2,300 | ― | 0.8081 | ― | |
| 6月末日 | 2,230 | ― | 0.8072 | ― | |
| 7月末日 | 2,090 | ― | 0.8221 | ― | |
| 8月末日 | 1,966 | ― | 0.8085 | ― | |
| 9月末日 | 1,853 | ― | 0.8198 | ― | |
| 10月末日 | 1,798 | ― | 0.8084 | ― | |
| 11月末日 | 1,812 | ― | 0.8204 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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