有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 8,917 | 8,959 | 0.9490 | 0.9535 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 8,456 | 8,498 | 0.9063 | 0.9108 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 4,575 | 4,599 | 0.8642 | 0.8687 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 3,132 | 3,149 | 0.8176 | 0.8221 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 2,359 | 2,372 | 0.8181 | 0.8226 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月20日) | 1,772 | 1,782 | 0.8111 | 0.8156 |
| 第7特定期間末 | (2020年 5月20日) | 1,194 | 1,202 | 0.5683 | 0.5718 |
| 第8特定期間末 | (2020年11月20日) | 1,350 | 1,357 | 0.6757 | 0.6792 |
| 第9特定期間末 | (2021年 5月20日) | 1,370 | 1,376 | 0.8239 | 0.8274 |
| 第10特定期間末 | (2021年11月22日) | 1,189 | 1,193 | 0.8505 | 0.8540 |
| 第11特定期間末 | (2022年 5月20日) | 978 | 982 | 0.7777 | 0.7812 |
| 第12特定期間末 | (2022年11月21日) | 900 | 904 | 0.7482 | 0.7517 |
| 第13特定期間末 | (2023年 5月22日) | 853 | 857 | 0.7104 | 0.7139 |
| 第14特定期間末 | (2023年11月20日) | 780 | 781 | 0.7529 | 0.7539 |
| 第15特定期間末 | (2024年 5月20日) | 662 | 663 | 0.8200 | 0.8210 |
| 2023年 5月末日 | 841 | ― | 0.7132 | ― | |
| 6月末日 | 833 | ― | 0.7346 | ― | |
| 7月末日 | 842 | ― | 0.7658 | ― | |
| 8月末日 | 828 | ― | 0.7565 | ― | |
| 9月末日 | 824 | ― | 0.7610 | ― | |
| 10月末日 | 759 | ― | 0.7187 | ― | |
| 11月末日 | 719 | ― | 0.7537 | ― | |
| 12月末日 | 696 | ― | 0.7803 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 733 | ― | 0.7941 | ― | |
| 2月末日 | 707 | ― | 0.7807 | ― | |
| 3月末日 | 727 | ― | 0.8069 | ― | |
| 4月末日 | 675 | ― | 0.8230 | ― | |
| 5月末日 | 664 | ― | 0.8236 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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