有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 8,917 | 8,959 | 0.9490 | 0.9535 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 8,456 | 8,498 | 0.9063 | 0.9108 |
| 2017年 2月末日 | 7,822 | ― | 1.0042 | ― | |
| 3月末日 | 9,287 | ― | 1.0027 | ― | |
| 4月末日 | 8,697 | ― | 1.0085 | ― | |
| 5月末日 | 8,976 | ― | 0.9540 | ― | |
| 6月末日 | 8,986 | ― | 0.9545 | ― | |
| 7月末日 | 8,348 | ― | 0.9541 | ― | |
| 8月末日 | 7,953 | ― | 0.9110 | ― | |
| 9月末日 | 8,022 | ― | 0.9237 | ― | |
| 10月末日 | 7,877 | ― | 0.9066 | ― | |
| 11月末日 | 8,250 | ― | 0.9001 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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