有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 5月22日) | 8,917 | 8,959 | 0.9490 | 0.9535 |
| 第2特定期間末 | (2017年11月20日) | 8,456 | 8,498 | 0.9063 | 0.9108 |
| 第3特定期間末 | (2018年 5月21日) | 4,575 | 4,599 | 0.8642 | 0.8687 |
| 第4特定期間末 | (2018年11月20日) | 3,132 | 3,149 | 0.8176 | 0.8221 |
| 第5特定期間末 | (2019年 5月20日) | 2,359 | 2,372 | 0.8181 | 0.8226 |
| 第6特定期間末 | (2019年11月20日) | 1,772 | 1,782 | 0.8111 | 0.8156 |
| 第7特定期間末 | (2020年 5月20日) | 1,194 | 1,202 | 0.5683 | 0.5718 |
| 第8特定期間末 | (2020年11月20日) | 1,350 | 1,357 | 0.6757 | 0.6792 |
| 第9特定期間末 | (2021年 5月20日) | 1,370 | 1,376 | 0.8239 | 0.8274 |
| 第10特定期間末 | (2021年11月22日) | 1,189 | 1,193 | 0.8505 | 0.8540 |
| 2020年11月末日 | 1,402 | ― | 0.7016 | ― | |
| 12月末日 | 1,295 | ― | 0.6942 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,276 | ― | 0.7170 | ― | |
| 2月末日 | 1,356 | ― | 0.7625 | ― | |
| 3月末日 | 1,382 | ― | 0.7994 | ― | |
| 4月末日 | 1,420 | ― | 0.8396 | ― | |
| 5月末日 | 1,387 | ― | 0.8334 | ― | |
| 6月末日 | 1,286 | ― | 0.8326 | ― | |
| 7月末日 | 1,279 | ― | 0.8361 | ― | |
| 8月末日 | 1,270 | ― | 0.8399 | ― | |
| 9月末日 | 1,227 | ― | 0.8410 | ― | |
| 10月末日 | 1,218 | ― | 0.8684 | ― | |
| 11月末日 | 1,169 | ― | 0.8442 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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