有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年 7月18日現在 | 第2期 平成30年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,762,344 |
| コール・ローン | 13,691,073 | 6,331,220 |
| 投資信託受益証券 | 245,566,290 | 54,512,094 |
| 親投資信託受益証券 | 157,371,565 | 191,364,074 |
| 未収入金 | 1,067,759 | - |
| 流動資産合計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
| 資産合計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,473,646 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,806 | 43,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,683 | 1,153,684 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 132,140 | 133,405 |
| 流動負債合計 | 3,791,297 | 1,330,301 |
| 負債合計 | 3,791,297 | 1,330,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,555,842 | 241,928,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,349,548 | 10,711,085 |
| (分配準備積立金) | 3,209,834 | 10,628,754 |
| 元本等合計 | 413,905,390 | 252,639,431 |
| 純資産合計 | 413,905,390 | 252,639,431 |
| 負債純資産合計 | 417,696,687 | 253,969,732 |
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