有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年 7月17日現在 | 第3期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,762,344 | - |
| コール・ローン | 6,331,220 | 5,493,496 |
| 投資信託受益証券 | 54,512,094 | 36,448,562 |
| 親投資信託受益証券 | 191,364,074 | 112,059,718 |
| 流動資産合計 | 253,969,732 | 154,001,776 |
| 資産合計 | 253,969,732 | 154,001,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,201 | 28,307 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,684 | 756,350 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 133,405 | 87,421 |
| 流動負債合計 | 1,330,301 | 872,086 |
| 負債合計 | 1,330,301 | 872,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,928,346 | 144,156,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,711,085 | 8,972,783 |
| (分配準備積立金) | 10,628,754 | 8,923,721 |
| 元本等合計 | 252,639,431 | 153,129,690 |
| 純資産合計 | 252,639,431 | 153,129,690 |
| 負債純資産合計 | 253,969,732 | 154,001,776 |
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