有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年 7月17日現在 | 第4期 2020年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,493,496 | 3,885,639 |
| 投資信託受益証券 | 36,448,562 | 28,948,687 |
| 親投資信託受益証券 | 112,059,718 | 82,700,710 |
| 流動資産合計 | 154,001,776 | 115,535,036 |
| 資産合計 | 154,001,776 | 115,535,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,307 | 18,579 |
| 未払委託者報酬 | 756,350 | 497,008 |
| 未払利息 | 8 | 3 |
| その他未払費用 | 87,421 | 56,350 |
| 流動負債合計 | 872,086 | 571,940 |
| 負債合計 | 872,086 | 571,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,156,907 | 107,007,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,972,783 | 7,955,754 |
| (分配準備積立金) | 8,923,721 | 7,919,334 |
| 元本等合計 | 153,129,690 | 114,963,096 |
| 純資産合計 | 153,129,690 | 114,963,096 |
| 負債純資産合計 | 154,001,776 | 115,535,036 |
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