有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年 7月19日現在 | 第6期 2022年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,065,875 | 4,732,356 |
| 投資信託受益証券 | 31,437,244 | 24,779,906 |
| 親投資信託受益証券 | 87,078,973 | 75,636,825 |
| 未収入金 | - | 318,460 |
| 流動資産合計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
| 資産合計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 992,984 |
| 未払受託者報酬 | 19,883 | 18,056 |
| 未払委託者報酬 | 531,815 | 482,969 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 60,297 | 54,759 |
| 流動負債合計 | 611,998 | 1,548,770 |
| 負債合計 | 611,998 | 1,548,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,516,971 | 87,075,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,453,123 | 16,843,435 |
| (分配準備積立金) | 22,419,250 | 20,218,213 |
| 元本等合計 | 121,970,094 | 103,918,777 |
| 純資産合計 | 121,970,094 | 103,918,777 |
| 負債純資産合計 | 122,582,092 | 105,467,547 |
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