有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年 7月19日現在 | 第7期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,732,356 | 3,455,282 |
| 投資信託受益証券 | 24,779,906 | 23,567,057 |
| 親投資信託受益証券 | 75,636,825 | 78,248,952 |
| 未収入金 | 318,460 | - |
| 流動資産合計 | 105,467,547 | 105,271,291 |
| 資産合計 | 105,467,547 | 105,271,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 992,984 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,056 | 16,908 |
| 未払委託者報酬 | 482,969 | 452,449 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 54,759 | 51,294 |
| 流動負債合計 | 1,548,770 | 520,655 |
| 負債合計 | 1,548,770 | 520,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,075,342 | 85,890,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,843,435 | 18,860,430 |
| (分配準備積立金) | 20,218,213 | 21,255,529 |
| 元本等合計 | 103,918,777 | 104,750,636 |
| 純資産合計 | 103,918,777 | 104,750,636 |
| 負債純資産合計 | 105,467,547 | 105,271,291 |
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