有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月18日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年 7月17日現在 | 第5期 2021年 7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,885,639 | 4,065,875 |
| 投資信託受益証券 | 28,948,687 | 31,437,244 |
| 親投資信託受益証券 | 82,700,710 | 87,078,973 |
| 流動資産合計 | 115,535,036 | 122,582,092 |
| 資産合計 | 115,535,036 | 122,582,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,579 | 19,883 |
| 未払委託者報酬 | 497,008 | 531,815 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 56,350 | 60,297 |
| 流動負債合計 | 571,940 | 611,998 |
| 負債合計 | 571,940 | 611,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,007,342 | 99,516,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,955,754 | 22,453,123 |
| (分配準備積立金) | 7,919,334 | 22,419,250 |
| 元本等合計 | 114,963,096 | 121,970,094 |
| 純資産合計 | 114,963,096 | 121,970,094 |
| 負債純資産合計 | 115,535,036 | 122,582,092 |
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