有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
| (令和3年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,551,824,508 | 97.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,679,160 | 0.17 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 71,688,550 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 2,628,192,218 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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