オーストラリアリートファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2023/11/21 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」

(令和5年9月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,001,729,826	95.86
親投資信託受益証券	日本	4,665,999	0.22
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	81,764,559	3.91
合計(純資産総額)		2,088,160,384	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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