有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
| (令和4年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,682,951,646 | 96.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,673,990 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 80,936,935 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,768,562,571 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
