オーストラリアリートファンド(毎月分配型)

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【提出】: 2026/05/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」

(令和8年3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,840,530,448	95.04
親投資信託受益証券	日本	4,682,920	0.24
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	91,323,638	4.71
合計(純資産総額)		1,936,537,006	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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