有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
| (令和5年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,026,372,539 | 95.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,668,819 | 0.22 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 82,302,907 | 3.89 |
| 合計(純資産総額) | 2,113,344,265 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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