有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【投資状況】
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」
| (令和6年3月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 2,262,994,806 | 97.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,663,649 | 0.20 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 56,335,839 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 2,323,994,294 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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