NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月7日 | 2019年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,766,415 | 80,259,097 |
| 株式 | 26,365,477,330 | 32,040,580,720 |
| 未収配当金 | 371,501,600 | 584,669,625 |
| 流動資産計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
| 資産の部合計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 360,472,896 | 557,198,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,452 | 3,756,018 |
| 未払委託者報酬 | 15,531,626 | 17,277,647 |
| 未払利息 | 231 | 514 |
| その他未払費用 | 6,849,473 | 8,016,539 |
| 流動負債計 | 386,230,678 | 586,249,174 |
| 負債の部合計 | 386,230,678 | 586,249,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,109,360,750 | 32,172,675,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,286,153,917 | -53,415,482 |
| （分配準備積立金） | 458,512 | 747,199 |
| 元本等合計 | 26,395,514,667 | 32,119,260,268 |
| 純資産の部合計 | 26,395,514,667 | 32,119,260,268 |
| 負債・純資産合計 | 26,781,745,345 | 32,705,509,442 |
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