NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月7日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,259,097 | 69,922,079 |
| 株式 | 32,040,580,720 | 36,772,559,920 |
| 未収配当金 | 584,669,625 | 675,535,650 |
| 流動資産計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
| 資産の部合計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 557,198,456 | 657,970,456 |
| 未払受託者報酬 | 3,756,018 | 4,706,707 |
| 未払委託者報酬 | 17,277,647 | 21,650,796 |
| 未払利息 | 514 | 38 |
| その他未払費用 | 8,016,539 | 9,808,330 |
| 流動負債計 | 586,249,174 | 694,136,327 |
| 負債の部合計 | 586,249,174 | 694,136,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,172,675,750 | 40,116,642,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,415,482 | -3,292,761,428 |
| （分配準備積立金） | 747,199 | 212,264 |
| 元本等合計 | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 純資産の部合計 | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 負債・純資産合計 | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |
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