NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,922,079 | 207,540,825 |
| 株式 | 36,772,559,920 | 28,463,647,970 |
| 未収配当金 | 675,535,650 | 657,484,750 |
| 流動資産計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
| 資産の部合計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 657,970,456 | 624,556,022 |
| 未払受託者報酬 | 4,706,707 | 4,545,658 |
| 未払委託者報酬 | 21,650,796 | 20,909,971 |
| 未払利息 | 38 | 187 |
| その他未払費用 | 9,808,330 | 10,571,360 |
| 流動負債計 | 694,136,327 | 660,583,198 |
| 負債の部合計 | 694,136,327 | 660,583,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,116,642,750 | 38,280,125,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,292,761,428 | -9,612,034,903 |
| （分配準備積立金） | 212,264 | 953,135 |
| 元本等合計 | 36,823,881,322 | 28,668,090,347 |
| 純資産の部合計 | 36,823,881,322 | 28,668,090,347 |
| 負債・純資産合計 | 37,518,017,649 | 29,328,673,545 |
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