NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,397,019 | 87,255,296 |
| 株式 | 37,093,793,160 | 35,006,755,950 |
| 未収配当金 | 642,503,050 | 603,890,000 |
| 流動資産計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
| 資産の部合計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 614,570,216 | 588,748,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,202,964 | 4,803,028 |
| 未払委託者報酬 | 19,333,595 | 22,093,901 |
| 未払利息 | 38 | 37 |
| その他未払費用 | 8,574,591 | 10,647,841 |
| 流動負債計 | 646,681,404 | 626,292,967 |
| 負債の部合計 | 646,681,404 | 626,292,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,513,009,000 | 33,332,130,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,002,825 | 1,739,478,279 |
| （分配準備積立金） | 667,571 | 82,704 |
| 元本等合計 | 37,186,011,825 | 35,071,608,279 |
| 純資産の部合計 | 37,186,011,825 | 35,071,608,279 |
| 負債・純資産合計 | 37,832,693,229 | 35,697,901,246 |
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