NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月7日 | 2022年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,255,296 | 59,900,890 |
| 株式 | 35,006,755,950 | 37,029,630,860 |
| 未収配当金 | 603,890,000 | 899,514,100 |
| 流動資産計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
| 資産の部合計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 588,748,160 | 877,328,928 |
| 未払受託者報酬 | 4,803,028 | 4,847,380 |
| 未払委託者報酬 | 22,093,901 | 22,297,910 |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| その他未払費用 | 10,647,841 | 10,420,672 |
| 流動負債計 | 626,292,967 | 914,894,897 |
| 負債の部合計 | 626,292,967 | 914,894,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,332,130,000 | 33,329,898,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,739,478,279 | 3,744,252,953 |
| （分配準備積立金） | 82,704 | 786,181 |
| 元本等合計 | 35,071,608,279 | 37,074,150,953 |
| 純資産の部合計 | 35,071,608,279 | 37,074,150,953 |
| 負債・純資産合計 | 35,697,901,246 | 37,989,045,850 |
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