NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/08-2023/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,586,564 | 1,070,995,179 |
| 株式 | 56,602,640,610 | 84,328,195,680 |
| 未収入金 | － | 1,902,009,606 |
| 未収配当金 | 1,354,426,650 | 1,971,130,550 |
| 差入委託証拠金 | － | 211,059,926 |
| 流動資産計 | 58,049,653,824 | 89,483,390,941 |
| 資産の部合計 | 58,049,653,824 | 89,483,390,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,856,156 |
| 未払収益分配金 | 1,335,715,560 | 1,903,846,896 |
| 未払受託者報酬 | 6,151,322 | 9,834,678 |
| 未払委託者報酬 | 28,296,043 | 45,239,498 |
| 未払利息 | 85 | 142 |
| その他未払費用 | 12,466,785 | 20,063,868 |
| 流動負債計 | 1,382,629,795 | 2,063,841,238 |
| 負債の部合計 | 1,382,629,795 | 2,063,841,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,556,468,250 | 68,733,603,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,110,555,779 | 18,685,946,703 |
| （分配準備積立金） | 297,165 | 851,979 |
| 元本等合計 | 56,667,024,029 | 87,419,549,703 |
| 純資産の部合計 | 56,667,024,029 | 87,419,549,703 |
| 負債・純資産合計 | 58,049,653,824 | 89,483,390,941 |
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