NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月7日 | 2023年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,070,995,179 | 1,511,699,661 |
| 株式 | 84,328,195,680 | 181,844,990,540 |
| 未収入金 | 1,902,009,606 | 2,991,985,916 |
| 未収配当金 | 1,971,130,550 | 3,051,967,150 |
| 差入委託証拠金 | 211,059,926 | 369,430,000 |
| 流動資産計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
| 資産の部合計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 84,856,156 | 177,493,505 |
| 未払収益分配金 | 1,903,846,896 | 2,973,224,747 |
| 未払受託者報酬 | 9,834,678 | 18,426,420 |
| 未払委託者報酬 | 45,239,498 | 84,761,507 |
| 未払利息 | 142 | 2,528 |
| その他未払費用 | 20,063,868 | 34,586,768 |
| 流動負債計 | 2,063,841,238 | 3,288,495,475 |
| 負債の部合計 | 2,063,841,238 | 3,288,495,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,733,603,000 | 116,115,580,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,685,946,703 | 70,365,997,667 |
| （分配準備積立金） | 851,979 | 2,442,289 |
| 元本等合計 | 87,419,549,703 | 186,481,577,792 |
| 純資産の部合計 | 87,419,549,703 | 186,481,577,792 |
| 負債・純資産合計 | 89,483,390,941 | 189,770,073,267 |
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