有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)

【提出】
2023年12月27日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年4月7日2023年10月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,070,995,1791,511,699,661
株式84,328,195,680181,844,990,540
未収入金1,902,009,6062,991,985,916
未収配当金1,971,130,5503,051,967,150
差入委託証拠金211,059,926369,430,000
流動資産計89,483,390,941189,770,073,267
資産の部合計89,483,390,941189,770,073,267
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定84,856,156177,493,505
未払収益分配金1,903,846,8962,973,224,747
未払受託者報酬9,834,67818,426,420
未払委託者報酬45,239,49884,761,507
未払利息1422,528
その他未払費用20,063,86834,586,768
流動負債計2,063,841,2383,288,495,475
負債の部合計2,063,841,2383,288,495,475
純資産の部
元本等
元本68,733,603,000116,115,580,125
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）18,685,946,70370,365,997,667
（分配準備積立金）851,9792,442,289
元本等合計87,419,549,703186,481,577,792
純資産の部合計87,419,549,703186,481,577,792
負債・純資産合計89,483,390,941189,770,073,267