1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)

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【提出】: 2017/12/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成29年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,979,833,558	円
Ⅱ 負債総額	158,414,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,821,418,712	円
Ⅳ 発行済口数	275,923	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	39,219	円

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