有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/08-2024/04/07)

【提出】
2024/06/25 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額266,656,473,790円
Ⅱ 負債総額9,081,553,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)257,574,919,940円
Ⅳ 発行済口数110,818,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,324円

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