1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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【提出】: 2021/12/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2021年10月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,687,035,491	円
Ⅱ 負債総額	607,071,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,079,964,067	円
Ⅳ 発行済口数	931,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	36,601	円

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