有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

【提出】: 2020/06/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年10月 8日から2020年 4月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年10月 7日現在				当期 2020年 4月 7日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,150,298口				1,097,638口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	3,292,761,428円			元本の欠損	9,612,034,903円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	32,012円			1口当たり純資産額	26,118円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日				当期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 4月 8日から2019年 7月 7日まで				2019年10月 8日から2020年 1月 7日まで
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	97,861,093円		当期配当等収益額	A	142,297,150円
	分配準備積立金	B	747,199円		分配準備積立金	B	212,264円
	配当等収益合計額	C=A+B	98,608,292円		配当等収益合計額	C=A+B	142,509,414円
	経費	D	28,302,155円		経費	D	34,666,242円
	収益分配可能額	E=C-D	70,306,137円		収益分配可能額	E=C-D	107,843,172円
	収益分配金	F	69,918,524円		収益分配金	F	107,315,391円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	387,613円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	527,781円
	口数	H	957,788口		口数	H	1,041,897口
	1口当たり分配金	I=F/H	73円		1口当たり分配金	I=F/H	103円
	2019年 7月 8日から2019年10月 7日まで				2020年 1月 8日から2020年 4月 7日まで
	項目				項目
	当期配当等収益額	A	689,584,403円		当期配当等収益額	A	656,811,314円
	分配準備積立金	B	387,613円		分配準備積立金	B	527,781円
	配当等収益合計額	C=A+B	689,972,016円		配当等収益合計額	C=A+B	657,339,095円
	経費	D	31,789,296円		経費	D	31,829,938円
	収益分配可能額	E=C-D	658,182,720円		収益分配可能額	E=C-D	625,509,157円
	収益分配金	F	657,970,456円		収益分配金	F	624,556,022円
	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	212,264円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	953,135円
	口数	H	1,150,298口		口数	H	1,097,638口
	1口当たり分配金	I=F/H	572円		1口当たり分配金	I=F/H	569円
2.	その他費用			2.	その他費用
	その他費用のうち1,160,617円は上場に係る費用、8,931,674円は対象指数についての商標使用料であります。				その他費用のうち2,412,630円は上場に係る費用、9,653,333円は対象指数についての商標使用料であります。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日	当期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年10月 7日現在	当期 2020年 4月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日	当期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日		当期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
期首元本額	32,172,675,750円	期首元本額	40,116,642,750円
期中追加設定元本額	11,146,712,625円	期中追加設定元本額	10,807,762,500円
期中一部交換元本額	3,202,745,625円	期中一部交換元本額	12,644,280,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 4月 8日至 2019年10月 7日	当期自 2019年10月 8日至 2020年 4月 7日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△983,686,695	△7,143,080,732
合計	△983,686,695	△7,143,080,732

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート