資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。

2021/08/27 9:16

#2 ファンドの仕組み（連結）

(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
(ハ)販売会社

2021/08/27 9:16

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2021/08/27 9:16

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	716	9,289,259
単位型株式投資信託	109	630,004
追加型公社債投資信託	1	30,127
単位型公社債投資信託	193	461,935
合 計	1,019	10,411,326

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7169,289,259単位型株式投資信託109630,004追加型公社債投資信託130,127単位型公社債投資信託193461,935合 計1,01910,411,326

2021/08/27 9:16

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.8975%(税抜き1.725%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。

2021/08/27 9:16

#6 投資リスク（連結）

(3)為替リスク
当ファンドは、主要投資対象とする米ドル建て外国投資信託証券について、対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを低減することに努めます。ただし、対円で完全に為替ヘッジすることはできないため、為替変動の影響を受ける場合があります。また、当該外国投資信託証券において米ドル建て以外の資産に投資した場合、米ドルと米ドル以外の通貨との為替変動による影響を受けます。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

2021/08/27 9:16

#7 投資制限（連結）

(ロ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ロ.公社債の借入れの指図

2021/08/27 9:16

#8 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2021/08/27 9:16

#9 投資方針（連結）

②運用に当たっては、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社からの投資助言を受けて行います。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。
④2021年8月23日において、既払分配金を含む基準価額(1万口当たり、税引前。以下本項および下記⑤において同じ。)が10,500円を下回った場合、信託期間を延長し、新たな信託期間終了日を2025年9月22日とします。

2021/08/27 9:16

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO Shares (Cap MDist)投資証券89,0608,0828,128-97.86%ルクセンブルグ-719,824,773723,950,086-2キャッシュ・マネジメント・マザーファンド親投資信託受益証券1,751,7541.01531.0154-0.24%日本-1,778,7311,778,731-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2021/08/27 9:16

#11 投資状況（連結）

(2021年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	1,778,731	0.24%
投資証券	ルクセンブルグ	723,950,086	97.86%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,082,045	1.90%
純資産総額		739,810,862	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本1,778,7310.24%投資証券ルクセンブルグ723,950,08697.86%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,082,0451.90%純資産総額739,810,862100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2021/08/27 9:16

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		797,158	790,144
	固定資産減価償却費		3,044,658	3,040,894
	のれん償却費		2,645,986	2,645,986

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年4月1日(自 2020年4月1日至 2020年3月31日)至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬54,615,13350,610,457運用受託報酬9,389,0589,450,169投資助言報酬1,303,5951,270,584その他営業収益サービス支援手数料181,061200,807その他32,42132,820営業収益計65,521,26961,564,839営業費用支払手数料24,888,04022,784,919広告宣伝費447,024365,317調査費調査費3,214,6793,061,987委託調査費7,702,3097,810,157営業雑経費通信費70,00795,163印刷費612,249554,920協会費45,11740,044諸会費32,19929,473情報機器関連費4,349,1744,562,612販売促進費68,68823,614その他154,201163,332営業費用合計41,583,69139,491,542一般管理費給料役員報酬264,325277,027給料・手当9,789,6919,280,730賞与914,702950,630賞与引当金繰入額1,726,0131,501,855交際費30,89811,815寄付金2,022949事務委託費956,931844,255旅費交通費249,35921,023租税公課389,032389,819不動産賃借料1,121,5531,639,529退職給付費用797,158790,144固定資産減価償却費3,044,6583,040,894のれん償却費2,645,9862,645,986諸経費482,324608,206一般管理費合計22,414,65822,002,869営業利益1,522,91970,426

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※1	110,668	54,493
	減損損失	※2	46,417	28,097,346

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年4月1日(自 2020年4月1日至 2020年3月31日)至 2021年3月31日)営業外収益受取配当金778,11313,164受取利息9472,736時効成立分配金・償還金1,04188,335原稿・講演料2,0612,603投資有価証券償還益6,39857,388投資有価証券売却益24,206162,941雑収入53,48472,933営業外収益合計866,254400,104営業外費用為替差損72,457766投資有価証券償還損129,00611,762投資有価証券売却損12,90634,473雑損失8,3341,240営業外費用合計222,70448,243経常利益2,166,469422,288特別損失固定資産除却損※1110,66854,493減損損失※246,41728,097,346合併関連費用42,800-早期退職費用※3-216,200本社移転費用※4133,168127,044その他特別損失-5,460特別損失合計333,05428,500,544税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)1,833,414△28,078,256法人税、住民税及び事業税1,874,2781,549,173法人税等調整額△ 619,676△693,192法人税等合計1,254,602855,980当期純利益又は

2021/08/27 9:16

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動
額(純額)当期変動額合計--81,927,00081,927,000---△1,890,788当期末残高2,000,0008,628,98481,927,00090,555,984284,24560,0001,476,95919,364,265

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,076,258	33,705,242	594,061	594,061	34,299,304
当期変動額
剰余金の配当	△2,469,600	△2,469,600			△2,469,600
当期純利益	578,811	578,811			578,811
合併による増加		81,927,000			81,927,000
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△216,206	△216,206	△216,206
当期変動額合計	△1,890,788	80,036,211	△216,206	△216,206	79,820,005
当期末残高	21,185,470	113,741,454	377,855	377,855	114,119,309

e border="0" style="width:490.45pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2021/08/27 9:16

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2021/08/27 9:16

#15 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9期自 2020年11月28日至 2021年5月27日
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第9期
自 2020年11月28日

2021/08/27 9:16

#16 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2021/08/27 9:16

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年6月末現在)

2021/08/27 9:16

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2020年3月31日)	(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		101,609	1,509,450
	土地		710	710
	リース資産		968	13,483
	建設仮勘定		66,498	-
	有形固定資産合計		953,010	2,394,500
	無形固定資産
	ソフトウェア		909,133	1,347,889
	のれん		34,397,824	3,654,491
	顧客関連資産		17,785,166	15,671,890
	電話加入権		12,739	12,727
	無形固定資産合計		53,613,651	21,716,080
	投資その他の資産
	投資有価証券		19,436,480	22,866,282

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金33,264,54533,048,142顧客分別金信託300,021300,036前払費用515,226449,748未収入金602,605132,419未収委託者報酬8,404,8809,936,096未収運用受託報酬2,199,7852,247,156未収投資助言報酬299,826398,108未収収益37,70239,975その他の流動資産40,1196,981流動資産合計45,664,71246,558,665固定資産有形固定資産※1建物101,6091,509,450器具備品783,224870,855土地710710リース資産96813,483建設仮勘定66,498-有形固定資産合計953,0102,394,500無形固定資産ソフトウェア909,1331,347,889ソフトウェア仮勘定508,7331,029,033のれん34,397,8243,654,491顧客関連資産17,785,16615,671,890電話加入権12,73912,727商標権5448無形固定資産合計53,613,65121,716,080投資その他の資産投資有価証券19,436,48022,866,282関係会社株式11,246,39811,246,398長期差入保証金2,523,6371,409,091長期前払費用113,852116,117会員権90,47990,479貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産合計33,390,09835,707,619固定資産合計87,956,76059,818,200資産合計133,621,473106,376,866

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)負債の部流動負債リース債務1,0645,153顧客からの預り金14,28520,077その他の預り金146,200169,380未払金未払収益分配金1,6291,646未払償還金131,33843,523未払手数料3,776,8734,480,697その他未払金502,211270,290未払費用3,935,5825,940,121未払消費税等305,513235,647未払法人税等489,151762,648賞与引当金1,716,3211,516,622その他の流動負債30,9519,710流動負債合計11,051,12513,455,519固定負債リース債務-9,678繰延税金負債2,963,5382,566,958退職給付引当金5,299,8145,258,448賞与引当金14,767-その他の固定負債172,91840,950固定負債合計8,451,0387,876,035負債合計19,502,16421,331,554純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金81,927,00081,927,000資本剰余金合計90,555,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金19,364,265△10,281,242利益剰余金合計21,185,470△8,460,037株主資本計113,741,45484,095,946評価・換算差額等その他有価証券評価差額金377,855949,365評価・換算差額等合計377,855949,365純資産合計114,119,30985,045,311負債・純資産合計133,621,473106,376,866

2021/08/27 9:16

#19 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2021/08/27 9:16

#20 運用体制（連結）

イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

2021/08/27 9:16

#21 附属明細表（連結）

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。
<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2021/08/27 9:16

#22 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2021年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
特殊債券	日本	2,575,314,308	43.52%
社債券	日本	1,101,709,200	18.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,240,657,969	37.86%
純資産総額		5,917,681,477	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率特殊債券日本2,575,314,30843.52%社債券日本1,101,709,20018.62%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,240,657,96937.86%純資産総額5,917,681,477100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2021/08/27 9:16