有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
(2021年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 750,624,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,813,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,810,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,717,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,920,629,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,947,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,917,681,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,828,069,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
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