有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(平成30年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,670,421,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,747,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,628,673,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,630,993,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,078,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,624,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,476,453,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,400,615,833 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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