有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(平成30年11月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,845,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,316,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,459,528,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,505,433,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,192,801,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,245,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,186,555,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,116,465,744 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
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