有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
(2020年12月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 917,092,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,230,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,862,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 870,973,521 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0446 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,787,628,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,786,506,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,712,511,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
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