有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(平成29年12月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,760,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,799,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,960,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,813,280,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,507,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,579,675,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,518,107,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175 | 円 |
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