有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(2020年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,107,214,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,616,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,597,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,119,185,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9718 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,612,989,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,458,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,530,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,441,223,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |
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