有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
(2019年12月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,257,494,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,232,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,252,262,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,237,560,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0119 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,522,787,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,159,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,518,628,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,446,121,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163 | 円 |
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