有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(2019年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,380,066,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,180,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,885,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,374,940,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9927 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,731,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,816,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,779,914,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,717,662,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167 | 円 |
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