有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年5月29日)
(平成29年6月末現在)
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,066,401,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,587,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,813,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,036,118,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,463,503,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,387,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,450,116,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,390,015,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0177 | 円 |
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