有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2023/11/07)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年11月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	162,155,531
コール・ローン	864,482,242
株式	32,314,262,847
未収配当金	58,580,641
流動資産合計	33,399,481,261
資産合計	33,399,481,261
負債の部
流動負債
未払解約金	191,350,000
未払利息	261
流動負債合計	191,350,261
負債合計	191,350,261
純資産の部
元本等
元本	7,250,421,115
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,957,709,885
元本等合計	33,208,131,000
純資産合計	33,208,131,000
負債純資産合計	33,399,481,261

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月 7日現在]
1.	期首	2023年 5月 9日
	期首元本額	7,174,021,637円
	期中追加設定元本額	945,479,076円
	期中一部解約元本額	869,079,598円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	845,895,856円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	837,999,313円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	4,721,829,195円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	790,879,426円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	28,480,043円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	25,337,282円
	合計	7,250,421,115円
2.	受益権の総数	7,250,421,115口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 5月 9日 至 2023年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年11月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	412,928,029
合計	412,928,029

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.5802円
(1万口当たり純資産額)	(45,802円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	167,100	2,832.00	473,227,200
	日本電信電話	2,399,700	174.90	419,707,530
	伊藤忠商事	107,300	5,799.00	622,232,700
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	500,200	1,260.00	630,252,000
	オリックス	161,900	2,638.00	427,092,200
円 小計		3,336,200		2,572,511,630
アメリカドル	SCHLUMBERGER LTD	77,241	56.48	4,362,571.68
	WILLIAMS COS INC	125,212	35.75	4,476,329.00
	DOW INC	64,606	49.34	3,187,660.04
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	65,271	72.34	4,721,704.14
	EMERSON ELECTRIC CO	37,727	91.74	3,461,074.98
	MASCO CORP	59,485	54.64	3,250,260.40
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13,715	220.54	3,024,706.10
	UNION PACIFIC CORP	13,940	213.10	2,970,614.00
	STARBUCKS CORP	40,735	104.03	4,237,662.05
	COMCAST CORP-CLASS A	106,462	42.46	4,520,376.52
	BEST BUY CO INC	64,365	66.96	4,309,880.40
	TARGET CORP	42,912	111.05	4,765,377.60
	BUNGE GLOBAL SA	46,137	105.42	4,863,762.54
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	64,792	68.24	4,421,406.08
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	49,471	90.97	4,500,376.87
	KENVUE INC	58,909	19.35	1,139,889.15
	ABBVIE INC	42,199	141.20	5,958,498.80
	JOHNSON & JOHNSON	26,931	151.70	4,085,432.70
	JPMORGAN CHASE & CO	24,449	144.08	3,522,611.92
	WELLS FARGO & CO	93,794	41.34	3,877,443.96
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,881	333.17	3,625,222.77
	BLACKROCK INC	4,764	653.22	3,111,940.08
	ALLSTATE CORP	21,858	130.52	2,852,906.16
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,994	280.19	5,602,118.86
	MICROSOFT CORP	39,515	356.53	14,088,282.95
	CISCO SYSTEMS INC	70,838	53.29	3,774,957.02
	NETAPP INC	38,061	75.82	2,885,785.02
	NEXTERA ENERGY INC	50,083	59.04	2,956,900.32
	SEMPRA	82,110	71.88	5,902,066.80
	BROADCOM INC	11,989	880.83	10,560,270.87
	INTEL CORP	83,873	37.95	3,182,980.35
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,535	182.80	3,753,798.00
アメリカドル 小計		1,572,854		141,954,868.13
				(21,307,425,706)
カナダドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,300	91.12	5,403,416.00
	ROYAL BANK OF CANADA	28,600	116.22	3,323,892.00
カナダドル 小計		87,900		8,727,308.00
				(956,163,864)
イギリスポンド	BP PLC	708,823	4.91	3,483,865.04
	GLENCORE PLC	347,114	4.42	1,534,243.88
	RELX PLC	77,874	28.55	2,223,302.70
	DIAGEO PLC	55,866	31.77	1,775,142.15
	ASTRAZENECA PLC	16,977	102.76	1,744,556.52
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,115,787	2.22	4,699,162.92
	SAGE GROUP PLC/THE	253,999	9.62	2,444,994.37
	SPECTRIS PLC	75,903	31.78	2,412,197.34
イギリスポンド 小計		3,652,343		20,317,464.92
				(3,762,997,677)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	47,778	84.24	4,024,818.72
	SANDOZ GROUP AG	9,555	23.97	229,081.12
スイスフラン 小計		57,333		4,253,899.84
				(710,146,039)
香港ドル	PRADA S.P.A.	479,300	46.00	22,047,800.00
香港ドル 小計		479,300		22,047,800.00
				(423,097,282)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	352,308	63.78	22,470,204.24
ノルウェークローネ 小計		352,308		22,470,204.24
				(304,471,267)
ユーロ	VINCI SA	24,552	105.50	2,590,236.00
	MICHELIN (CGDE)	105,030	28.22	2,963,946.60
	DANONE	42,120	56.84	2,394,100.80
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	167,303	18.72	3,132,915.97
	AXA SA	110,777	27.83	3,082,923.91
ユーロ 小計		449,782		14,164,123.28
				(2,277,449,382)
合 計		9,988,020		32,314,262,847
				(29,741,751,217)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	32銘柄	100.00%	65.94%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.96%
イギリスポンド	株式	8銘柄	100.00%	11.65%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	2.20%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.31%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.94%
ユーロ	株式	5銘柄	100.00%	7.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。