有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/08-2025/11/07)

グローバル株式インカム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年11月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,757,358,728
株式	103,308,987,019
未収入金	1,277,477,408
未収配当金	152,106,787
未収利息	85,894
流動資産合計	111,496,015,836
資産合計	111,496,015,836
負債の部
流動負債
未払解約金	6,783,340,000
流動負債合計	6,783,340,000
負債合計	6,783,340,000
純資産の部
元本等
元本	15,086,794,736
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,625,881,100
元本等合計	104,712,675,836
純資産合計	104,712,675,836
負債純資産合計	111,496,015,836

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年11月 7日現在]
1.	期首	2025年 5月 8日
	期首元本額	13,572,332,511円
	期中追加設定元本額	3,370,715,110円
	期中一部解約元本額	1,856,252,885円
	元本の内訳※
	グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)	591,271,590円
	グローバル株式インカム(毎月決算型)	810,120,166円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)	9,844,803,154円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)	2,926,416,267円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	704,453,575円
	グローバル株式インカム(年1回決算型)	87,221,398円
	グローバル株式インカム(3ヵ月決算型)予想分配金提示型	64,787,628円
	先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	32,225,882円
	先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり	25,495,076円
	合計	15,086,794,736円
2.	受益権の総数	15,086,794,736口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月 8日 至 2025年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年11月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,486,302,642
合計	△1,486,302,642

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	6.9407円
(1万口当たり純資産額)	(69,407円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トヨタ自動車	444,200	3,118.00	1,385,015,600
	ヤマハ発動機	1,102,400	1,134.50	1,250,672,800
	シマノ	63,900	16,075.00	1,027,192,500
	オービックビジネスコンサルタント	113,100	8,752.00	989,851,200
	NTT	4,899,400	151.20	740,789,280
	伊藤忠商事	219,900	9,510.00	2,091,249,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,022,300	2,314.50	2,366,113,350
	オリックス	329,400	3,829.00	1,261,272,600
円 小計		8,194,600		11,112,156,330
アメリカドル	DEVON ENERGY CORP	203,204	32.43	6,589,905.72
	EXPAND ENERGY CORP	57,881	110.62	6,402,796.22
	WILLIAMS COS INC	251,480	57.94	14,570,751.20
	DOW INC	133,225	22.22	2,960,259.50
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	132,994	62.85	8,358,672.90
	MASCO CORP	122,405	62.10	7,601,350.50
	NORTHROP GRUMMAN CORP	15,310	571.96	8,756,707.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	47,179	252.36	11,906,092.44
	NORFOLK SOUTHERN CORP	36,525	282.10	10,303,702.50
	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A	281,507	29.75	8,374,833.25
	KRAFT HEINZ CO/THE	262,438	23.72	6,225,029.36
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	101,588	149.90	15,228,041.20
	UNITEDHEALTH GROUP INC	20,428	321.56	6,568,827.68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	426,221	46.63	19,874,685.23
	JOHNSON & JOHNSON	36,498	186.97	6,824,031.06
	BANK OF AMERICA CORP	209,684	53.29	11,174,060.36
	FIRST HORIZON CORP	426,616	21.35	9,108,251.60
	BLACKROCK INC	10,297	1,069.44	11,012,023.68
	CME GROUP INC	35,861	271.42	9,733,392.62
	MICROSOFT CORP	81,440	497.10	40,483,824.00
	ORACLE CORP	70,469	243.80	17,180,342.20
	CORNING INC	182,138	87.86	16,002,644.68
	T-MOBILE US INC	60,938	201.01	12,249,147.38
	NEXTERA ENERGY INC	200,589	82.00	16,448,298.00
	SEMPRA	195,745	92.78	18,161,221.10
	BROADCOM INC	150,363	355.59	53,467,579.17
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17,166	958.07	16,446,229.62
	NXP SEMICONDUCTORS NV	42,443	206.45	8,762,357.35
	QUALCOMM INC	41,517	173.20	7,190,744.40
アメリカドル 小計		3,854,149		387,965,802.52
				(59,451,879,578)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	58,800	205.25	12,068,700.00
カナダドル 小計		58,800		12,068,700.00
				(1,309,816,011)
イギリスポンド	BP PLC	1,664,404	4.58	7,634,621.14
	GLENCORE PLC	2,861,321	3.59	10,293,602.29
	DIAGEO PLC	243,381	16.80	4,088,800.80
	ASTRAZENECA PLC	34,624	128.34	4,443,644.16
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,740,371	2.41	11,447,995.96
イギリスポンド 小計		9,544,101		37,908,664.35
				(7,628,360,527)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	76,343	78.89	6,022,699.27
	NOVARTIS AG-REG	101,855	101.92	10,381,061.60
	SANDOZ GROUP AG	167,031	54.24	9,059,761.44
スイスフラン 小計		345,229		25,463,522.31
				(4,832,721,899)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	1,557,425	68.88	107,275,434.00
ノルウェークローネ 小計		1,557,425		107,275,434.00
				(1,611,277,018)
ユーロ	AALBERTS NV	303,610	26.16	7,942,437.60
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	263,865	34.68	9,150,838.20
	MICHELIN (CGDE)	190,631	28.23	5,381,513.13
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	14,982	600.00	8,989,200.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	189,337	47.70	9,031,374.90
	DANONE	90,336	77.40	6,992,006.40
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	356,144	24.44	8,704,159.36
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,016,265	14.93	15,172,836.45
	BAWAG GROUP AG	105,326	112.20	11,817,577.20
	ASR NEDERLAND NV	158,064	57.72	9,123,454.08
	SAP SE	27,123	217.95	5,911,457.85
ユーロ 小計		2,715,683		98,216,855.17
				(17,362,775,656)
合 計		26,269,987		103,308,987,019
				(92,196,830,689)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	29銘柄	100.00%	57.55%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	1.27%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	7.38%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	4.68%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.56%
ユーロ	株式	11銘柄	100.00%	16.81%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。