純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/09 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率TOPIXインデックス年率0.341%(税抜0.31%)日経225インデックス外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.4455%(税抜0.405%)外国株式インデックス(為替ヘッジなし)日本債券インデックス年率0.3355%(税抜0.305%)以内(※)外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.418%(税抜0.38%)外国債券インデックス(為替ヘッジなし)J-REITインデックス年率0.341%(税抜0.31%)外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.4345%(税抜0.395%)外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(※)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年3月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2025/09/09 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/09/09 9:05

#4 投資制限（連結）

<日本債券インデックス><外国債券インデックス(為替ヘッジなし)>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/09/09 9:05

#5 投資方針（連結）

<外国債券インデックス(為替ヘッジあり)>イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2025/09/09 9:05

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

30,446,335,5572.1263
31,314,326,43399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

5,253,970,1125.6914
5,546,052,85699.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

29,522,632,2113.4379
30,250,758,64099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

27,265,427,1237.1264
28,112,327,07199.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

20,973,961,8831.2766
21,016,531,51199.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

25,933,843,3040.8365
26,012,824,75699.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

22,512,076,0583.6958
22,809,348,32699.71e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.71%合計99.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

4,176,579,3953.4401
4,185,475,89699.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

5,664,868,5320.8675
5,616,091,81699.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#15 投資有価証券の主要銘柄-010

964,585,9133.8601
961,891,49499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:05

#16 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,156,252	0.01
純資産総額		31,316,482,685	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券31,314,326,43399.99内 日本31,314,326,43399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,156,2520.01純資産総額31,316,482,685100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#17 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		939,671	0.02
純資産総額		5,546,992,527	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,546,052,85699.98内 日本5,546,052,85699.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)939,6710.02純資産総額5,546,992,527100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#18 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,351,331	0.01
純資産総額		30,255,109,971	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券30,250,758,64099.99内 日本30,250,758,64099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,351,3310.01純資産総額30,255,109,971100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#19 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,784,801	0.01
純資産総額		28,115,111,872	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券28,112,327,07199.99内 日本28,112,327,07199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,784,8010.01純資産総額28,115,111,872100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#20 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,279,979	0.10
純資産総額		21,036,811,490	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,016,531,51199.90内 日本21,016,531,51199.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,279,9790.10純資産総額21,036,811,490100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#21 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,802,016	0.29
純資産総額		26,089,626,772	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券26,012,824,75699.71内 日本26,012,824,75699.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)76,802,0160.29純資産総額26,089,626,772100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#22 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,238,944	0.29
純資産総額		22,876,587,270	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,809,348,32699.71内 日本22,809,348,32699.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,238,9440.29純資産総額22,876,587,270100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#23 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,911,388	0.05
純資産総額		4,187,387,284	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,185,475,89699.95内 日本4,185,475,89699.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,911,3880.05純資産総額4,187,387,284100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:05

#24 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		509,930	0.01
純資産総額		5,616,601,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,616,091,81699.99内 日本5,616,091,81699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)509,9300.01純資産総額5,616,601,746100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#25 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,113	0.01
純資産総額		961,941,607	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券961,891,49499.99内 日本961,891,49499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,1130.01純資産総額961,941,607100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#27 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第9期 自2024年6月18日 至2025年6月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第8期 2024年6月17日現在	第9期 2025年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.8333円	1.8906円
(1万口当たり純資産額)	(18,333円)	(18,906円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 2024年6月17日現在第9期 2025年6月16日現在1口当たり純資産額1.8333円1.8906円(1万口当たり純資産額)(18,333円)(18,906円)

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#28 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.0248第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.0389第5計算期間末 (2021年6月15日)2,958,666,1703,001,224,7651.32091.3399第6計算期間末 (2022年6月15日)2,264,818,6462,314,133,5791.24001.2670第7計算期間末 (2023年6月15日)5,633,831,2645,710,268,3031.54781.5688第8計算期間末 (2024年6月17日)17,564,723,73217,794,662,1781.83331.85732024年6月末日18,382,940,220-1.9098-7月末日19,991,806,163-1.8989-8月末日23,064,437,057-1.8438-9月末日21,681,544,804-1.8146-10月末日26,425,043,734-1.8483-11月末日28,041,928,511-1.8382-12月末日30,800,720,964-1.9117-2025年1月末日29,612,130,231-1.9138-2月末日29,378,987,248-1.8407-3月末日30,196,023,898-1.8439-4月末日32,266,859,488-1.8499-5月末日29,848,551,511-1.9436-第9計算期間末 (2025年6月16日)30,727,751,54331,312,869,8761.89061.92666月末日31,316,482,685-1.9443-

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#29 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.1151第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.1382第5計算期間末 (2021年6月15日)439,385,720445,667,6271.53881.5608第6計算期間末 (2022年6月15日)1,748,247,6661,768,500,0801.38121.3972第7計算期間末 (2023年6月15日)2,895,857,1452,943,548,0751.76091.7899第8計算期間末 (2024年6月17日)3,408,353,8733,454,232,3092.00592.03292024年6月末日4,306,226,904-2.0854-7月末日3,359,555,168-2.0597-8月末日3,338,053,748-2.0364-9月末日3,712,029,911-2.0100-10月末日3,781,285,531-2.0707-11月末日5,616,874,241-2.0242-12月末日5,957,779,049-2.1152-2025年1月末日5,609,566,486-2.0975-2月末日4,549,601,001-1.9698-3月末日4,623,459,369-1.9034-4月末日5,170,929,894-1.9262-5月末日5,141,094,636-2.0286-第9計算期間末 (2025年6月16日)4,743,630,2284,811,803,2872.01792.04696月末日5,546,992,527-2.1350-

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#30 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.1665第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.1635第5計算期間末 (2021年6月15日)11,208,379,17711,357,996,8841.57321.5942第6計算期間末 (2022年6月15日)9,983,749,97510,101,554,5051.35601.3720第7計算期間末 (2023年6月15日)12,818,618,45512,972,128,8391.50311.5211第8計算期間末 (2024年6月17日)22,623,395,97722,942,383,9091.70211.72612024年6月末日22,658,618,581-1.7162-7月末日23,368,222,612-1.7015-8月末日26,024,304,963-1.7372-9月末日23,797,513,385-1.7707-10月末日30,897,493,342-1.7763-11月末日32,579,050,467-1.8195-12月末日33,030,668,642-1.8020-2025年1月末日34,833,463,239-1.8423-2月末日34,385,637,648-1.7941-3月末日33,651,249,792-1.7121-4月末日33,884,342,484-1.6968-5月末日28,865,793,139-1.7963-第9計算期間末 (2025年6月16日)30,115,718,32430,520,356,4491.78621.81026月末日30,255,109,971-1.8300-

2025/09/09 9:05

#31 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.1336第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.1489第5計算期間末 (2021年6月15日)10,845,036,19010,935,990,9921.66931.6833第6計算期間末 (2022年6月15日)6,056,649,8726,123,398,0541.72401.7430第7計算期間末 (2023年6月15日)7,477,554,1397,556,218,5152.09122.1132第8計算期間末 (2024年6月17日)25,879,101,99926,108,408,5092.82152.84652024年6月末日26,390,321,407-2.9097-7月末日25,660,591,308-2.7469-8月末日27,270,869,380-2.6983-9月末日18,520,834,415-2.7287-10月末日28,786,559,062-2.9346-11月末日35,069,553,239-2.9512-12月末日38,575,816,198-3.0676-2025年1月末日39,988,431,601-3.0733-2月末日38,719,462,130-2.9107-3月末日38,261,765,972-2.8050-4月末日33,195,640,775-2.6854-5月末日27,781,906,356-2.8778-第9計算期間末 (2025年6月16日)28,930,503,24929,220,385,8962.89422.92326月末日28,115,111,872-2.9836-

2025/09/09 9:05

#32 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.0363第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.0235第5計算期間末 (2021年6月15日)5,774,922,5885,774,922,5881.01971.0197第6計算期間末 (2022年6月15日)18,663,790,16618,663,790,1660.98480.9848第7計算期間末 (2023年6月15日)24,860,789,33424,873,399,8480.98570.9862第8計算期間末 (2024年6月17日)21,017,022,34021,151,561,2470.93730.94332024年6月末日22,880,258,499-0.9302-7月末日23,154,554,469-0.9289-8月末日23,859,036,049-0.9396-9月末日23,148,024,451-0.9421-10月末日19,465,463,707-0.9373-11月末日22,268,916,868-0.9307-12月末日18,515,917,330-0.9295-2025年1月末日15,385,424,218-0.9225-2月末日16,171,481,768-0.9161-3月末日16,630,545,450-0.9069-4月末日18,868,180,528-0.9116-5月末日19,462,317,193-0.8998-第9計算期間末 (2025年6月16日)19,522,069,07419,740,795,4230.89250.90256月末日21,036,811,490-0.8944-

2025/09/09 9:05

#33 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.0418第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.0992第5計算期間末 (2021年6月15日)8,180,398,4568,180,398,4561.07241.0724第6計算期間末 (2022年6月15日)16,292,732,54316,507,053,3340.91220.9242第7計算期間末 (2023年6月15日)15,393,229,35615,393,229,3560.86980.8698第8計算期間末 (2024年6月17日)14,214,274,47714,214,274,4770.84580.84582024年6月末日14,187,914,018-0.8417-7月末日14,466,628,619-0.8486-8月末日14,972,938,278-0.8563-9月末日23,096,143,933-0.8618-10月末日10,926,115,028-0.8419-11月末日11,237,919,475-0.8478-12月末日11,126,714,781-0.8342-2025年1月末日11,413,484,080-0.8352-2月末日11,557,507,895-0.8409-3月末日11,596,810,595-0.8350-4月末日16,871,621,883-0.8423-5月末日24,453,785,166-0.8350-第9計算期間末 (2025年6月16日)25,482,070,54025,482,070,5400.83540.83546月末日26,089,626,772-0.8378-

2025/09/09 9:05

#34 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.0284第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.0764第5計算期間末 (2021年6月15日)5,570,659,8905,580,511,3001.13091.1329第6計算期間末 (2022年6月15日)7,907,633,7508,029,900,6811.09951.1165第7計算期間末 (2023年6月15日)7,912,131,1248,132,324,7191.11391.1449第8計算期間末 (2024年6月17日)11,665,375,64211,984,792,0921.24171.27572024年6月末日12,096,169,831-1.2638-7月末日12,033,032,308-1.2176-8月末日12,263,615,812-1.1861-9月末日17,954,978,387-1.1884-10月末日12,730,500,991-1.2368-11月末日14,913,167,712-1.2113-12月末日15,643,284,450-1.2488-2025年1月末日20,426,371,480-1.2222-2月末日19,864,948,468-1.1981-3月末日20,569,842,598-1.2104-4月末日17,364,316,290-1.1891-5月末日22,212,497,910-1.1953-第9計算期間末 (2025年6月16日)22,598,284,98823,144,132,9871.17991.20846月末日22,876,587,270-1.1954-

2025/09/09 9:05

#35 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.1619第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.9899第5計算期間末 (2021年6月15日)1,329,867,8981,362,116,2991.27841.3094第6計算期間末 (2022年6月15日)1,133,538,4191,163,781,8111.12441.1544第7計算期間末 (2023年6月15日)1,291,290,0491,332,713,5871.12221.1582第8計算期間末 (2024年6月17日)2,228,074,6562,292,175,3481.04281.07282024年6月末日2,261,327,850-1.0518-7月末日2,292,847,872-1.0549-8月末日2,674,752,103-1.0842-9月末日2,716,294,272-1.0662-10月末日2,927,398,233-1.0419-11月末日3,753,526,229-1.0325-12月末日4,307,202,589-1.0325-2025年1月末日4,399,068,449-1.0687-2月末日4,093,235,433-1.0745-3月末日4,407,330,252-1.0707-4月末日4,550,129,024-1.0869-5月末日4,377,977,215-1.1055-第9計算期間末 (2025年6月16日)4,329,887,9924,492,254,5911.09341.13446月末日4,187,387,284-1.0956-

2025/09/09 9:05

#36 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.0870第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.8945第5計算期間末 (2021年6月15日)3,546,416,3133,594,317,8361.18461.2006第6計算期間末 (2022年6月15日)2,194,549,8192,242,959,7450.99731.0193第7計算期間末 (2023年6月15日)2,791,144,7772,863,213,9160.92950.9535第8計算期間末 (2024年6月17日)3,120,340,2173,203,631,7780.89910.92312024年6月末日3,111,480,714-0.8975-7月末日3,448,543,636-0.9551-8月末日3,822,718,450-0.9872-9月末日4,866,965,585-1.0192-10月末日4,153,285,375-1.0007-11月末日4,320,288,317-1.0157-12月末日4,041,587,089-0.9295-2025年1月末日4,430,973,596-0.9412-2月末日4,562,709,887-0.9554-3月末日4,510,957,126-0.9226-4月末日5,605,749,488-0.9050-5月末日5,613,442,793-0.9306-第9計算期間末 (2025年6月16日)5,755,806,1175,894,998,8680.90970.93176月末日5,616,601,746-0.9018-

2025/09/09 9:05

#37 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.0614第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.8740第5計算期間末 (2021年6月15日)1,290,025,6861,308,743,6881.17161.1886第6計算期間末 (2022年6月15日)11,992,30812,107,3081.19921.2107第7計算期間末 (2023年6月15日)12,131,63612,531,6361.21321.2532第8計算期間末 (2024年6月17日)109,840,357111,305,7141.42421.44322024年6月末日55,088,579-1.4550-7月末日50,992,668-1.4777-8月末日50,724,248-1.4699-9月末日70,994,109-1.5071-10月末日100,364,074-1.5876-11月末日1,026,332,824-1.5841-12月末日1,079,451,241-1.5261-2025年1月末日1,089,866,894-1.5125-2月末日1,077,366,278-1.4952-3月末日1,046,479,475-1.4523-4月末日959,140,837-1.3705-5月末日999,503,856-1.4282-第9計算期間末 (2025年6月16日)987,493,9341,007,789,2331.41101.44006月末日961,941,607-1.4072-

2025/09/09 9:05

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	31,320,572,013円
Ⅱ 負債総額	4,089,328円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,316,482,685円
Ⅳ 発行済数量	16,107,222,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9443円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額31,320,572,013円Ⅱ 負債総額4,089,328円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,316,482,685円Ⅳ 発行済数量16,107,222,988口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9443円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	459,587,091,119円
Ⅱ 負債総額	9,218,983,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,368,107,336円
Ⅳ 発行済数量	211,810,895,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1263円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額459,587,091,119円Ⅱ 負債総額9,218,983,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)450,368,107,336円Ⅳ 発行済数量211,810,895,374口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1263円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,723,023,632円
Ⅱ 負債総額	176,031,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,546,992,527円
Ⅳ 発行済数量	2,598,159,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1350円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,723,023,632円Ⅱ 負債総額176,031,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,546,992,527円Ⅳ 発行済数量2,598,159,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1350円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ストックインデックス225・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	408,625,884,468円
Ⅱ 負債総額	8,858,755,735円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	399,767,128,733円
Ⅳ 発行済数量	70,241,122,485口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6914円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額408,625,884,468円Ⅱ 負債総額8,858,755,735円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)399,767,128,733円Ⅳ 発行済数量70,241,122,485口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.6914円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	30,296,338,274円
Ⅱ 負債総額	41,228,303円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,255,109,971円
Ⅳ 発行済数量	16,532,923,413口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8300円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額30,296,338,274円Ⅱ 負債総額41,228,303円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,255,109,971円Ⅳ 発行済数量16,532,923,413口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8300円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	146,639,669,672円
Ⅱ 負債総額	2,176,803,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,462,865,791円
Ⅳ 発行済数量	42,020,320,403口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4379円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額146,639,669,672円Ⅱ 負債総額2,176,803,881円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)144,462,865,791円Ⅳ 発行済数量42,020,320,403口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4379円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	28,317,857,395円
Ⅱ 負債総額	202,745,523円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,115,111,872円
Ⅳ 発行済数量	9,423,091,250口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9836円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,317,857,395円Ⅱ 負債総額202,745,523円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,115,111,872円Ⅳ 発行済数量9,423,091,250口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9836円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	713,474,499,796円
Ⅱ 負債総額	465,968,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,008,531,318円
Ⅳ 発行済数量	100,051,862,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1264円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額713,474,499,796円Ⅱ 負債総額465,968,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)713,008,531,318円Ⅳ 発行済数量100,051,862,818口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1264円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	21,044,948,457円
Ⅱ 負債総額	8,136,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,036,811,490円
Ⅳ 発行済数量	23,521,196,654口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8944円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,044,948,457円Ⅱ 負債総額8,136,967円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,036,811,490円Ⅳ 発行済数量23,521,196,654口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8944円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	133,962,207,433円
Ⅱ 負債総額	67,317,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,894,889,726円
Ⅳ 発行済数量	104,880,640,767口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2766円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額133,962,207,433円Ⅱ 負債総額67,317,707円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)133,894,889,726円Ⅳ 発行済数量104,880,640,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2766円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	26,119,454,933円
Ⅱ 負債総額	29,828,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,089,626,772円
Ⅳ 発行済数量	31,139,906,945口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8378円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,119,454,933円Ⅱ 負債総額29,828,161円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,089,626,772円Ⅳ 発行済数量31,139,906,945口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8378円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	137,811,463,153円
Ⅱ 負債総額	2,477,436,326円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,334,026,827円
Ⅳ 発行済数量	161,784,298,519口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8365円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額137,811,463,153円Ⅱ 負債総額2,477,436,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,334,026,827円Ⅳ 発行済数量161,784,298,519口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8365円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	22,897,728,431円
Ⅱ 負債総額	21,141,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,876,587,270円
Ⅳ 発行済数量	19,137,835,784口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1954円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,897,728,431円Ⅱ 負債総額21,141,161円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,876,587,270円Ⅳ 発行済数量19,137,835,784口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1954円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	345,223,672,760円
Ⅱ 負債総額	230,987,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,992,685,610円
Ⅳ 発行済数量	93,346,453,709口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6958円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額345,223,672,760円Ⅱ 負債総額230,987,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)344,992,685,610円Ⅳ 発行済数量93,346,453,709口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6958円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	4,187,948,087円
Ⅱ 負債総額	560,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,187,387,284円
Ⅳ 発行済数量	3,822,096,570口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0956円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,187,948,087円Ⅱ 負債総額560,803円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,187,387,284円Ⅳ 発行済数量3,822,096,570口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0956円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	252,411,674,169円
Ⅱ 負債総額	779,441,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,632,232,507円
Ⅳ 発行済数量	73,147,029,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4401円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額252,411,674,169円Ⅱ 負債総額779,441,662円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)251,632,232,507円Ⅳ 発行済数量73,147,029,216口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4401円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	5,624,574,901円
Ⅱ 負債総額	7,973,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,616,601,746円
Ⅳ 発行済数量	6,228,353,414口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,624,574,901円Ⅱ 負債総額7,973,155円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,616,601,746円Ⅳ 発行済数量6,228,353,414口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9018円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	28,549,180,132円
Ⅱ 負債総額	425,648,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,123,532,114円
Ⅳ 発行済数量	32,417,623,231口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8675円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,549,180,132円Ⅱ 負債総額425,648,018円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,123,532,114円Ⅳ 発行済数量32,417,623,231口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8675円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	962,105,434円
Ⅱ 負債総額	163,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,941,607円
Ⅳ 発行済数量	683,591,997口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4072円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額962,105,434円Ⅱ 負債総額163,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)961,941,607円Ⅳ 発行済数量683,591,997口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4072円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	48,433,584,176円
Ⅱ 負債総額	44,121,053円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,389,463,123円
Ⅳ 発行済数量	12,535,791,670口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8601円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,433,584,176円Ⅱ 負債総額44,121,053円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,389,463,123円Ⅳ 発行済数量12,535,791,670口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8601円

2025/09/09 9:05

#39 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,045,0670第2計算期間81,311,9320第3計算期間2,042,744,740275,692,237第4計算期間20,581,650,63017,444,833,751第5計算期間8,768,488,99911,517,789,316第6計算期間1,305,791,4881,719,238,551第7計算期間2,192,695,557379,315,522第8計算期間9,114,805,5653,173,896,010第9計算期間14,304,105,6057,631,587,166e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,386,504,116	1.64
純資産総額		450,368,107,336	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式442,981,603,22098.36内 日本442,981,603,22098.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,386,504,1161.64純資産総額450,368,107,336100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,367,190,0001.64内 日本7,367,190,0001.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器5,830,6002,620.61
15,279,754,0912,493.00

2025/09/09 9:05

#40 設定及び解約の実績-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間21,987,0380第3計算期間816,750,378808,799,125第4計算期間1,970,995,9281,668,056,539第5計算期間762,009,014810,345,465第6計算期間1,043,814,41763,579,745第7計算期間6,874,274,7866,495,535,854第8計算期間6,758,588,3206,703,901,813第9計算期間4,921,775,7924,270,181,978e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,169,978,733	1.04
純資産総額		399,767,128,733	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式395,597,150,00098.96内 日本395,597,150,00098.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,169,978,7331.04純資産総額399,767,128,733100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,132,020,0001.03内 日本4,132,020,0001.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ファーストリテイリング日本株式小売業780,00045,877.28
35,784,279,37249,520.00

2025/09/09 9:05

#41 設定及び解約の実績-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,466,4560第2計算期間1,162,584,9230第3計算期間3,354,512,4661,902,942,421第4計算期間12,869,207,9038,550,242,735第5計算期間5,926,265,8555,738,199,717第6計算期間3,696,975,6133,458,845,184第7計算期間5,497,831,9294,332,260,406第8計算期間12,945,394,8198,182,585,638第9計算期間16,814,410,90113,245,652,853e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,719,027,005	3.96
純資産総額		144,462,865,791	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,295,401,84994.35内 香港740,622,7610.51内 シンガポール629,766,0850.44内 イスラエル372,598,4550.26内 ノルウェー246,621,0570.17内 スウェーデン1,428,451,2090.99内 デンマーク887,342,9780.61内 イギリス5,382,335,7523.73内 アイルランド165,627,6470.11内 オランダ1,704,843,5611.18内 ベルギー367,455,7220.25内 フランス3,921,179,8832.71内 ドイツ3,726,189,3022.58内 スイス3,504,241,4382.43内 ポルトガル62,452,7800.04内 スペイン1,190,372,3240.82内 イタリア1,126,260,6110.78内 フィンランド382,377,1950.26内 オーストリア74,464,0860.05内 カナダ4,284,994,1422.97内 アメリカ103,737,546,47371.81内 オーストラリア2,284,861,6311.58内 ニュージーランド74,796,7570.05投資証券2,448,436,9371.69内 香港39,667,7590.03内 シンガポール38,552,8410.03内 イギリス36,858,5410.03内 フランス52,732,4080.04内 アメリカ2,076,351,6741.44内 オーストラリア204,273,7140.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,719,027,0053.96純資産総額144,462,865,791100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,381,301,6985.11内 イギリス279,937,8300.19内 ドイツ1,209,545,8470.84内 カナダ638,739,6290.44内 アメリカ5,092,125,9923.52内 オーストラリア160,952,4000.11為替予約取引(売建)138,042,547,304△95.56内 日本138,042,547,304△95.56

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術331,41019,952.64
6,612,552,08522,843.77

2025/09/09 9:05

#42 設定及び解約の実績-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間13,626,4540第4計算期間15,442,007,00215,262,119,439第5計算期間9,570,631,2133,268,373,640第6計算期間2,411,536,4075,395,245,779第7計算期間3,888,370,7783,825,779,521第8計算期間7,956,911,8592,360,304,910第9計算期間11,344,974,48310,521,281,556e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,915,328,020	2.93
純資産総額		713,008,531,318	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式679,834,914,23595.35内 香港3,658,481,7650.51内 シンガポール3,110,697,9110.44内 イスラエル1,855,275,9530.26内 ノルウェー1,200,903,0620.17内 スウェーデン7,030,981,7130.99内 デンマーク4,408,121,2880.62内 イギリス26,373,391,4583.70内 アイルランド837,053,1780.12内 オランダ8,561,764,7711.20内 ベルギー1,851,208,7710.26内 フランス19,775,805,8802.77内 ドイツ18,788,965,2592.64内 スイス16,552,843,3572.32内 ポルトガル305,306,8980.04内 スペイン5,989,177,0880.84内 イタリア5,637,116,7170.79内 フィンランド1,912,794,7820.27内 オーストリア372,588,2240.05内 カナダ21,782,811,8833.06内 アメリカ518,587,127,41472.73内 オーストラリア10,880,836,5011.53内 ニュージーランド361,660,3620.05投資証券12,258,289,0631.72内 香港199,845,8970.03内 シンガポール181,212,5150.03内 イギリス172,588,9980.02内 フランス270,070,2870.04内 アメリカ10,449,345,9011.47内 オーストラリア985,225,4650.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,915,328,0202.93純資産総額713,008,531,318100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,804,566,4842.92内 イギリス1,207,231,8940.17内 ドイツ4,320,645,7560.61内 カナダ2,218,779,7630.31内 アメリカ12,031,837,5211.69内 オーストラリア1,026,071,5500.14為替予約取引(買建)4,853,368,8100.68内 日本4,853,368,8100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術1,655,10019,958.58
33,033,477,52622,843.77

2025/09/09 9:05

#43 設定及び解約の実績-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間22,931,2060第2計算期間251,969,3410第3計算期間8,652,065,5323,990,278,317第4計算期間32,014,941,81318,784,692,054第5計算期間8,663,614,93721,168,152,589第6計算期間14,231,839,472943,254,247第7計算期間20,573,676,15114,304,632,814第8計算期間11,346,984,85414,144,862,056第9計算期間13,807,969,26314,358,485,578e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,458,366	0.38
純資産総額		133,894,889,726	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券114,694,698,36085.66内 日本114,694,698,36085.66地方債証券6,107,262,5004.56内 日本6,107,262,5004.56特殊債券3,850,313,9002.88内 日本3,850,313,9002.88社債券8,731,156,6006.52内 日本8,731,156,6006.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)511,458,3660.38純資産総額133,894,889,726100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1365 10年国債日本国債証券1,600,000,00095.10

2025/09/09 9:05

#44 設定及び解約の実績-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間18,852,9470第2計算期間1,383,614,3070第3計算期間14,932,722,2964,098,050,663第4計算期間31,728,087,26623,677,730,208第5計算期間7,679,681,36220,339,945,076第6計算期間11,384,539,6821,152,705,931第7計算期間11,600,215,35311,762,616,828第8計算期間11,562,078,81412,454,062,311第9計算期間29,874,378,73216,175,701,743e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,592,978,645	1.18
純資産総額		135,334,026,827	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券133,741,048,18298.82内 ユーロ41,502,992,21430.67内 中国15,418,011,85111.39内 シンガポール586,599,4010.43内 マレーシア686,889,0750.51内 イスラエル460,687,4450.34内 ノルウェー178,831,3510.13内 スウェーデン260,099,2790.19内 デンマーク305,211,6450.23内 イギリス7,888,085,8885.83内 ポーランド825,824,2610.61内 カナダ2,684,872,2981.98内 アメリカ59,913,081,49444.27内 メキシコ1,031,233,7940.76内 オーストラリア1,649,430,5121.22内 ニュージーランド349,197,6740.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,592,978,6451.18純資産総額135,334,026,827100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,977,753,3761.46内 ドイツ153,956,2700.11内 アメリカ1,823,797,1061.35為替予約取引(売建)136,280,569,530△100.70内 日本136,280,569,530△100.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券21,000,00096.51

2025/09/09 9:05

#45 設定及び解約の実績-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間83,995,23774,191,315第4計算期間9,243,518,9769,202,608,333第5計算期間15,970,263,74911,096,272,833第6計算期間3,239,365,115972,898,169第7計算期間4,176,709,4314,265,862,658第8計算期間8,719,913,6006,428,331,301第9計算期間20,351,059,54810,593,099,662e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,532,567,163	2.47
純資産総額		344,992,685,610	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券336,460,118,44797.53内 ユーロ103,779,106,18430.08内 中国37,772,818,88310.95内 シンガポール1,331,895,3740.39内 マレーシア1,713,296,0090.50内 イスラエル1,116,858,9960.32内 ノルウェー517,844,1240.15内 スウェーデン560,353,0040.16内 デンマーク672,718,9420.19内 イギリス19,286,986,8805.59内 ポーランド2,148,199,9500.62内 カナダ6,282,361,6621.82内 アメリカ153,848,708,22244.59内 メキシコ2,484,568,3920.72内 オーストラリア4,038,306,0481.17内 ニュージーランド906,095,7770.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,532,567,1632.47純資産総額344,992,685,610100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,962,580,9740.86内 日本2,962,580,9740.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.98

2025/09/09 9:05

#46 設定及び解約の実績-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間2,533,4410第2計算期間315,071,9670第3計算期間1,083,924,855300,722,332第4計算期間3,863,471,6604,372,122,644第5計算期間633,413,235186,299,155第6計算期間1,050,973,2911,083,131,246第7計算期間276,978,902134,438,138第8計算期間1,494,983,095508,947,181第9計算期間2,580,617,335757,146,121e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,771,881,107	3.88
純資産総額		251,632,232,507	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券241,860,351,40096.12内 日本241,860,351,40096.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,771,881,1073.88純資産総額251,632,232,507100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,853,200,0003.92内 日本9,853,200,0003.92

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券137,247126,466.29
17,357,119,749132,900.00

2025/09/09 9:05

#47 設定及び解約の実績-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間275,571,9771,329,127第3計算期間644,244,585271,413,599第4計算期間4,068,922,4564,575,108,293第5計算期間3,792,473,085949,515,894第6計算期間2,073,516,1862,866,910,155第7計算期間1,781,193,842978,764,230第8計算期間4,481,040,9664,013,440,087第9計算期間4,912,799,0082,056,337,491e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		878,293,408	3.12
純資産総額		28,123,532,114	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券479,380,6021.70内 アメリカ479,380,6021.70投資証券26,765,858,10495.17内 ガーンジィ48,323,9460.17内 韓国49,577,7750.18内 香港288,461,7151.03内 シンガポール928,436,7423.30内 イスラエル45,181,8620.16内 イギリス1,292,069,7364.59内 アイルランド11,492,9260.04内 オランダ45,398,3600.16内 ベルギー273,721,0750.97内 フランス534,699,2481.90内 ドイツ8,610,9240.03内 スペイン129,975,5350.46内 イタリア3,491,2990.01内 カナダ369,598,9861.31内 アメリカ20,506,966,87372.92内 オーストラリア2,204,668,1607.84内 ニュージーランド25,182,9420.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)878,293,4083.12純資産総額28,123,532,114100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,172,692,0384.17内 ドイツ165,713,7080.59内 アメリカ1,006,978,3303.58為替予約取引(売建)28,098,332,399△99.91内 日本28,098,332,399△99.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券115,63817,683.76
2,044,927,38615,294.83

2025/09/09 9:05

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:05

#49 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/09 9:05

#50 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/09/09 9:05

#51 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年6月17日現在 金 額 (円)	2025年6月16日現在 金 額 (円)
負債合計		7,897,631,223	9,713,661,846
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在 金 額 (円)2025年6月16日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン13,587,748,33312,954,554,845株式※2※3343,000,160,660431,296,451,840派生商品評価勘定-2,544,500未収入金10,915,000-未収配当金2,265,208,1483,224,373,669前払金89,950,00075,430,000その他未収収益※419,964,96262,670,631差入委託証拠金11,887,237-流動資産合計358,985,834,340447,616,025,485資産合計358,985,834,340447,616,025,485負債の部流動負債派生商品評価勘定249,710,05012,534,400未払金5,061,6001,548,700未払解約金50,517,570197,661,170未払利息-2,002,165受入担保金7,592,342,0039,499,915,411流動負債合計7,897,631,2239,713,661,846負債合計7,897,631,2239,713,661,846純資産の部元本等元本※1179,077,569,301211,826,457,370剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)172,010,633,816226,075,906,269元本等合計351,088,203,117437,902,363,639純資産合計351,088,203,117437,902,363,639負債純資産合計358,985,834,340447,616,025,485注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/09 9:05

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,383,732,923	2.86
純資産総額		48,389,463,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,121,245,7292.32内 アメリカ1,121,245,7292.32投資証券45,884,484,47194.82内 ガーンジィ75,627,5070.16内 韓国84,573,3810.17内 香港492,062,8261.02内 シンガポール1,565,210,9943.23内 イスラエル83,016,3440.17内 イギリス2,169,254,4274.48内 アイルランド17,318,2210.04内 オランダ72,077,3200.15内 ベルギー439,395,4760.91内 フランス860,037,1431.78内 ドイツ13,557,1910.03内 スペイン207,573,3150.43内 イタリア4,978,8640.01内 カナダ615,307,7561.27内 アメリカ35,404,364,67873.17内 オーストラリア3,739,987,8177.73内 ニュージーランド40,141,2110.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,383,732,9232.86純資産総額48,389,463,123100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,368,629,9352.83内 ドイツ408,609,1440.84内 アメリカ960,020,7911.98為替予約取引(買建)354,065,2710.73内 日本354,065,2710.73

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券199,98816,794.62
3,358,737,70815,294.83

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