有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 569,353,890 | 587,148,598 | 0.9599 | 0.9899 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,329,867,898 | 1,362,116,299 | 1.2784 | 1.3094 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,133,538,419 | 1,163,781,811 | 1.1244 | 1.1544 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,291,290,049 | 1,332,713,587 | 1.1222 | 1.1582 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,228,074,656 | 2,292,175,348 | 1.0428 | 1.0728 |
| 2024年6月末日 | 2,261,327,850 | - | 1.0518 | - |
| 7月末日 | 2,292,847,872 | - | 1.0549 | - |
| 8月末日 | 2,674,752,103 | - | 1.0842 | - |
| 9月末日 | 2,716,294,272 | - | 1.0662 | - |
| 10月末日 | 2,927,398,233 | - | 1.0419 | - |
| 11月末日 | 3,753,526,229 | - | 1.0325 | - |
| 12月末日 | 4,307,202,589 | - | 1.0325 | - |
| 2025年1月末日 | 4,399,068,449 | - | 1.0687 | - |
| 2月末日 | 4,093,235,433 | - | 1.0745 | - |
| 3月末日 | 4,407,330,252 | - | 1.0707 | - |
| 4月末日 | 4,550,129,024 | - | 1.0869 | - |
| 5月末日 | 4,377,977,215 | - | 1.1055 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 4,329,887,992 | 4,492,254,591 | 1.0934 | 1.1344 |
| 6月末日 | 4,187,387,284 | - | 1.0956 | - |
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