有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 569,353,890 | 587,148,598 | 0.9599 | 0.9899 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,329,867,898 | 1,362,116,299 | 1.2784 | 1.3094 |
| 2021年6月末日 | 1,337,359,142 | - | 1.2812 | - |
| 7月末日 | 1,402,482,034 | - | 1.2904 | - |
| 8月末日 | 365,033,731 | - | 1.2868 | - |
| 9月末日 | 508,017,242 | - | 1.2460 | - |
| 10月末日 | 989,416,370 | - | 1.2605 | - |
| 11月末日 | 814,128,789 | - | 1.2086 | - |
| 12月末日 | 1,266,472,921 | - | 1.2500 | - |
| 2022年1月末日 | 1,053,810,553 | - | 1.1812 | - |
| 2月末日 | 1,011,287,336 | - | 1.1463 | - |
| 3月末日 | 1,072,803,083 | - | 1.2249 | - |
| 4月末日 | 1,103,421,641 | - | 1.2101 | - |
| 5月末日 | 1,241,312,699 | - | 1.2313 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,133,538,419 | 1,163,781,811 | 1.1244 | 1.1544 |
| 6月末日 | 1,158,526,549 | - | 1.1789 | - |
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