有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 2018年6月末日 | 152,681,942 | - | 1.0231 | - |
| 7月末日 | 224,120,006 | - | 1.0281 | - |
| 8月末日 | 350,055,997 | - | 1.0246 | - |
| 9月末日 | 943,829,514 | - | 1.0407 | - |
| 10月末日 | 965,771,109 | - | 1.0245 | - |
| 11月末日 | 1,028,256,778 | - | 1.0687 | - |
| 12月末日 | 1,025,354,276 | - | 1.0487 | - |
| 2019年1月末日 | 1,091,430,058 | - | 1.0971 | - |
| 2月末日 | 1,117,892,310 | - | 1.1024 | - |
| 3月末日 | 1,149,555,174 | - | 1.1382 | - |
| 4月末日 | 1,183,703,522 | - | 1.1295 | - |
| 5月末日 | 1,232,652,746 | - | 1.1488 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 6月末日 | 1,248,515,009 | - | 1.1375 | - |
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