有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 平成29年6月末日 | 3,356,745 | - | 0.9500 | - |
| 7月末日 | 3,397,496 | - | 0.9615 | - |
| 8月末日 | 3,363,439 | - | 0.9519 | - |
| 9月末日 | 3,311,167 | - | 0.9371 | - |
| 10月末日 | 3,267,897 | - | 0.9248 | - |
| 11月末日 | 3,361,833 | - | 0.9514 | - |
| 12月末日 | 3,360,349 | - | 0.9510 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,535,284 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 3,465,369 | - | 0.9807 | - |
| 3月末日 | 3,447,256 | - | 0.9756 | - |
| 4月末日 | 3,535,115 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 221,123,860 | - | 1.0067 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 6月末日 | 152,681,942 | - | 1.0231 | - |
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