有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 569,353,890 | 587,148,598 | 0.9599 | 0.9899 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,329,867,898 | 1,362,116,299 | 1.2784 | 1.3094 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,133,538,419 | 1,163,781,811 | 1.1244 | 1.1544 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,291,290,049 | 1,332,713,587 | 1.1222 | 1.1582 |
| 2023年6月末日 | 1,317,359,305 | - | 1.1213 | - |
| 7月末日 | 1,356,008,220 | - | 1.1340 | - |
| 8月末日 | 1,784,790,879 | - | 1.1505 | - |
| 9月末日 | 1,836,133,525 | - | 1.1322 | - |
| 10月末日 | 1,790,632,635 | - | 1.1084 | - |
| 11月末日 | 1,794,577,458 | - | 1.1297 | - |
| 12月末日 | 1,728,995,883 | - | 1.1108 | - |
| 2024年1月末日 | 1,724,915,068 | - | 1.1095 | - |
| 2月末日 | 1,428,610,340 | - | 1.0553 | - |
| 3月末日 | 1,706,282,196 | - | 1.1168 | - |
| 4月末日 | 1,723,329,150 | - | 1.1279 | - |
| 5月末日 | 2,326,064,891 | - | 1.0886 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 2,228,074,656 | 2,292,175,348 | 1.0428 | 1.0728 |
| 6月末日 | 2,261,327,850 | - | 1.0518 | - |
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