有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 569,353,890 | 587,148,598 | 0.9599 | 0.9899 |
| 2020年6月末日 | 583,716,884 | - | 0.9810 | - |
| 7月末日 | 712,242,541 | - | 0.9834 | - |
| 8月末日 | 726,821,848 | - | 1.0387 | - |
| 9月末日 | 719,560,552 | - | 1.0283 | - |
| 10月末日 | 683,140,152 | - | 0.9762 | - |
| 11月末日 | 763,176,361 | - | 1.0102 | - |
| 12月末日 | 808,853,308 | - | 1.0707 | - |
| 2021年1月末日 | 893,207,723 | - | 1.1119 | - |
| 2月末日 | 770,631,707 | - | 1.1687 | - |
| 3月末日 | 1,256,061,487 | - | 1.2211 | - |
| 4月末日 | 1,282,952,739 | - | 1.2539 | - |
| 5月末日 | 1,313,255,123 | - | 1.2624 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,329,867,898 | 1,362,116,299 | 1.2784 | 1.3094 |
| 6月末日 | 1,337,359,142 | - | 1.2812 | - |
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